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ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G)

कैटेगरी:

Equity - Diversified

फंड हाउस:

ICICI Prudential Mutual Fund

NAV:

₹ 59.8800

0.27%

(27 May, 2026 तक)

फंड साइज:

₹ 6.73 Cr

एक्सपेंस रेश्यो:

0.16%

Date : — NAV : —

3 रिटर्न की गणना

ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) ओवरव्यू

एक्सपेंस रेश्यो

0.16% (27 May, 2026 तक)

एग्जिट लोड

1.00% जानकारी

AUM

₹ 6.73 Cr

लॉक-इन अवधि

कोई नहीं

फंड अवधि

12 वर्ष 1 माह (25 Apr 2014 से)

बेंचमार्क

न्यूनतम निवेश

एसआईपी: ₹5,000

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG)

यदि आप 1 वर्ष के भीतर निवेश निकालते हैं तो रिटर्न पर 20% कर

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG)

1 वर्ष के बाद ₹1.25 लाख से अधिक रिटर्न पर 12.5% कर

ऐसेट एलोकेशन

30 अप्रैल 2025 तक

शीर्ष होल्डिंग्स

HDFC Bank

6.70%
ICICI Bank

6.05%
Sun Pharma.Inds.

5.87%
Axis Bank

4.58%
NTPC

4.24%

शीर्ष क्षेत्र

Banks

20.22%
Pharmaceuticals & Biotechnology

6.45%
Power

5.61%
Petroleum Products

5.51%
Automobiles

3.87%

समान फंड की तुलना

योजना का नाम	6 महीने	1 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष
HSBC Midcap Fund - Direct (G)	9.67%	19.12%	27.76%	20.40%
HSBC Midcap Fund (G)	9.09%	17.87%	26.41%	19.10%
SBI Comma Fund - Direct (G)	10.92%	16.07%	21.89%	13.30%
ICICI Pru MidCap Fund - Direct (G)	7.29%	16.02%	25.98%	20.00%
Union Small Cap Fund - Direct (G)	7.90%	15.44%	20.33%	18.71%
SBI Comma Fund (G)	10.53%	15.26%	21.14%	12.63%
ICICI Pru MidCap Fund (G)	6.86%	15.08%	24.94%	18.96%
Union Small Cap Fund (G)	7.31%	14.13%	18.94%	17.44%
SBI Focused Fund - Direct (G)	0.55%	11.90%	17.63%	14.39%
Quant Flexi Cap Fund - Direct (G)	7.42%	11.71%	20.11%	18.14%

1 2 फंड

फंड	NAV	AUM (₹ करोड़ में)	फंड अवधि	एक्सपेंस रेश्यो
HSBC Midcap Fund - Direct (G)	₹ 503.44	2.86	13 Yrs.	2.63%
HSBC Midcap Fund (G)	₹ 441.35	110.98	21 Yrs.	2.50%
SBI Comma Fund - Direct (G)	₹ 127.50	1.50	13 Yrs.	2.05%
ICICI Pru MidCap Fund - Direct (G)	₹ 374.95	29.49	13 Yrs.	2.75%
Union Small Cap Fund - Direct (G)	₹ 59.28	2.05	12 Yrs.	2.63%
SBI Comma Fund (G)	₹ 117.20	145.43	20 Yrs.	1.64%
ICICI Pru MidCap Fund (G)	₹ 332.28	496.33	21 Yrs.	2.40%
Union Small Cap Fund (G)	₹ 53.16	53.92	12 Yrs.	2.58%
SBI Focused Fund - Direct (G)	₹ 430.69	80.07	13 Yrs.	1.31%
Quant Flexi Cap Fund - Direct (G)	₹ 119.35	0.03	13 Yrs.	2.50%

1 2 फंड

फंड का प्रदर्शन

as on 27 May, 2026

अवधि	फंड
1 महीने	0.59%
3 महीने	-2.19%
6 महीने	-3.17%
1 वर्ष	4.70%
3 वर्ष	21.53%
5 वर्ष	21.07%

रिटर्न

Scheme Name	1 Yr.	3 Yr.	5 Yr.
Bharat 22 ETF	8.14%	23.04%	24.79%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Direct (G)	0.00%	0.00%	0.00%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Regular (G)	0.00%	0.00%	0.00%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Dir (G)	-1.20%	16.11%	15.38%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (G)	-2.40%	14.81%	14.05%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (IDCW)	-2.40%	14.80%	14.06%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (Bonus)	12.84%	9.03%	9.75%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (G)	3.74%	7.44%	6.93%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW)	3.74%	7.44%	6.93%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-A)	3.74%	7.43%	6.93%

1 2 3 4 5 फंड

Scheme Name	1 Month	3 Month	6 Month
Bharat 22 ETF	-4.66%	-5.45%	2.01%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Direct (G)	0.56%	0.00%	1.62%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Regular (G)	0.47%	-0.19%	1.05%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Dir (G)	-0.24%	-2.21%	-6.14%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (G)	-0.35%	-2.51%	-6.70%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (IDCW)	-0.35%	-2.51%	-6.70%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (Bonus)	33.59%	14.36%	13.08%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (G)	3.81%	1.09%	3.36%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW)	3.81%	1.09%	3.36%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-A)	3.80%	1.09%	3.36%