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ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Regular (G)

कैटेगरी:

Equity - Diversified

फंड हाउस:

ICICI Prudential Mutual Fund

NAV:

₹ 52.2600

-1.62%

(29 May, 2026 तक)

फंड साइज:

₹ 188.75 Cr

एक्सपेंस रेश्यो:

-0.86%

Date : — NAV : —

3 रिटर्न की गणना

ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Regular (G) ओवरव्यू

एक्सपेंस रेश्यो

-0.86% (29 May, 2026 तक)

एग्जिट लोड

1.00% जानकारी

AUM

₹ 188.75 Cr

लॉक-इन अवधि

कोई नहीं

फंड अवधि

12 वर्ष 1 माह (25 Apr 2014 से)

बेंचमार्क

न्यूनतम निवेश

एसआईपी: ₹5,000

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG)

यदि आप 1 वर्ष के भीतर निवेश निकालते हैं तो रिटर्न पर 20% कर

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG)

1 वर्ष के बाद ₹1.25 लाख से अधिक रिटर्न पर 12.5% कर

ऐसेट एलोकेशन

30 अप्रैल 2025 तक

शीर्ष होल्डिंग्स

HDFC Bank

6.70%
ICICI Bank

6.05%
Sun Pharma.Inds.

5.87%
Axis Bank

4.58%
NTPC

4.24%

शीर्ष क्षेत्र

Banks

20.22%
Pharmaceuticals & Biotechnology

6.45%
Power

5.61%
Petroleum Products

5.51%
Automobiles

3.87%

समान फंड की तुलना

योजना का नाम	6 महीने	1 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष
HSBC Midcap Fund - Direct (G)	11.01%	19.63%	27.92%	20.13%
HSBC Midcap Fund (G)	10.42%	18.37%	26.57%	18.84%
SBI Comma Fund - Direct (G)	11.35%	16.64%	21.88%	13.07%
SBI Comma Fund (G)	10.96%	15.83%	21.12%	12.40%
ICICI Pru MidCap Fund - Direct (G)	8.15%	15.62%	25.95%	19.73%
Union Small Cap Fund - Direct (G)	8.39%	14.86%	20.33%	18.60%
ICICI Pru MidCap Fund (G)	7.71%	14.68%	24.91%	18.69%
Union Small Cap Fund (G)	7.79%	13.57%	18.94%	17.33%
Quant Flexi Cap Fund - Direct (G)	8.06%	11.88%	19.97%	17.91%
SBI Focused Fund - Direct (G)	0.46%	11.54%	17.47%	14.10%

1 2 फंड

फंड	NAV	AUM (₹ करोड़ में)	फंड अवधि	एक्सपेंस रेश्यो
HSBC Midcap Fund - Direct (G)	₹ 505.37	2.86	13 Yrs.	2.63%
HSBC Midcap Fund (G)	₹ 443.03	110.98	21 Yrs.	2.50%
SBI Comma Fund - Direct (G)	₹ 127.45	1.50	13 Yrs.	2.05%
SBI Comma Fund (G)	₹ 117.14	145.43	20 Yrs.	1.64%
ICICI Pru MidCap Fund - Direct (G)	₹ 374.70	29.49	13 Yrs.	2.75%
Union Small Cap Fund - Direct (G)	₹ 59.28	2.05	12 Yrs.	2.63%
ICICI Pru MidCap Fund (G)	₹ 332.04	496.33	21 Yrs.	2.40%
Union Small Cap Fund (G)	₹ 53.16	53.92	12 Yrs.	2.58%
Quant Flexi Cap Fund - Direct (G)	₹ 118.94	0.03	13 Yrs.	2.50%
SBI Focused Fund - Direct (G)	₹ 428.87	80.07	13 Yrs.	1.31%

1 2 फंड

फंड का प्रदर्शन

as on 29 May, 2026

अवधि	फंड
1 महीने	-1.08%
3 महीने	-4.06%
6 महीने	-5.22%
1 वर्ष	1.30%
3 वर्ष	19.22%
5 वर्ष	19.12%

रिटर्न

Scheme Name	1 Yr.	3 Yr.	5 Yr.
Bharat 22 ETF	8.78%	22.95%	24.47%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Direct (G)	0.00%	0.00%	0.00%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Regular (G)	0.00%	0.00%	0.00%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Dir (G)	-0.81%	16.13%	15.39%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (G)	-2.02%	14.83%	14.05%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (IDCW)	-2.02%	14.82%	14.07%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (Bonus)	12.84%	9.03%	9.75%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (G)	3.66%	7.41%	6.91%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW)	3.66%	7.41%	6.91%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-A)	3.66%	7.41%	6.91%

1 2 3 4 5 फंड

Scheme Name	1 Month	3 Month	6 Month
Bharat 22 ETF	-4.86%	-5.65%	2.61%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Direct (G)	0.47%	-0.09%	2.10%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Regular (G)	0.28%	-0.38%	1.44%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Dir (G)	0.21%	-0.51%	-5.61%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (G)	0.10%	-0.81%	-6.18%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (IDCW)	0.10%	-0.81%	-6.18%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (Bonus)	33.59%	14.36%	13.08%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (G)	3.03%	0.83%	3.30%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW)	3.03%	0.83%	3.30%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-A)	3.03%	0.83%	3.30%