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ICICI Pru Multi-Asset Fund (G)

कैटेगरी: म्युचुअल फंड का प्रकार होता है, जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड। यह बताता है कि फंड किस तरह के निवेश में पैसा लगाता है।

Hybrid - Equity Oriented

फंड हाउस:

ICICI Prudential Mutual Fund

NAV: यह म्युचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत होती है, जिसके आधार पर खरीद और बिक्री होती है।

₹ 805.8200

0.69%

(25 May, 2026 तक)

फंड साइज: यह बताता है कि किसी म्युचुअल फंड में कुल कितना पैसा निवेश किया गया है।

₹ 3,384.75 Cr

एक्सपेंस रेश्यो: यह वह फीस होती है जो फंड मैनेजमेंट के लिए ली जाती है, जो आपके निवेश से हर साल काटी जाती है।

5.50%

Date : — NAV : —

3 रिटर्न की गणना

ICICI Pru Multi-Asset Fund (G) ओवरव्यू

एक्सपेंस रेश्यो

5.50% (25 May, 2026 तक)

ए​ग्जिट लोड

1.00% जानकारी

AUM

₹ 3,384.75 Cr

लॉक-इन अवधि

कोई नहीं

फंड अव​धि

23 वर्ष 7 माह (07 Oct 2002 से)

बेंचमार्क

-

न्यूनतम निवेश

एसआईपी: ₹5,000

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG)

यदि आप 1 वर्ष के भीतर निवेश निकालते हैं तो रिटर्न पर 20% कर

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG)

1 वर्ष के बाद ₹1.25 लाख से अधिक रिटर्न पर 12.5% कर

ऐसेट एलोकेशन

30 अप्रैल 2025 तक

शीर्ष होल्डिंग्स

  • HDFC Bank

    4.73%

  • ICICI Bank

    3.22%

  • Bajaj Finserv

    2.71%

  • Axis Bank

    2.53%

  • Infosys

    2.45%

शीर्ष क्षेत्र

  • Banks

    12.90%

  • Finance

    6.03%

  • It - Software

    4.79%

  • Transport Services

    2.38%

  • Diversified Fmcg

    3.08%

समान फंड की तुलना

योजना का नाम 6 महीने 1 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष
फंड Quant Multi Asset Allocation Fund (G) 10.45% 21.21% 24.14% 20.16%
फंड AXIS Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) 3.55% 14.34% 15.57% 11.88%
फंड AXIS Multi Asset Allocation Fund - Regular (G) 3.00% 13.13% 14.37% 10.50%
फंड Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 6.24% 12.39% 17.02% 15.61%
फंड HSBC Equity Savings Fund - Direct (G) 4.19% 11.99% 14.31% 12.05%
फंड HSBC Equity Savings Fund (G) 3.75% 11.04% 13.31% 11.06%
फंड Quant Aggressive Hybrid Fund (G) 5.57% 10.94% 15.49% 14.16%
फंड ICICI Pru Multi-Asset Fund - Direct (G) 0.60% 8.74% 18.38% 18.50%
फंड ICICI Pru Multi-Asset Fund (G) 0.27% 7.99% 17.52% 17.68%
फंड HSBC Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 0.37% 7.87% 15.32% 12.21%
फंड NAV AUM (₹ करोड़ में) फंड अव​धि एक्सपेंस रेश्यो
फंड Quant Multi Asset Allocation Fund (G) ₹ 167.46 0.09 25 Yrs. 2.25%
फंड AXIS Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) ₹ 51.83 1.33 13 Yrs. 2.75%
फंड AXIS Multi Asset Allocation Fund - Regular (G) ₹ 44.28 429.74 15 Yrs. 1.81%
फंड Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) ₹ 505.39 0.05 13 Yrs. 2.50%
फंड HSBC Equity Savings Fund - Direct (G) ₹ 40.07 0.22 13 Yrs. 2.25%
फंड HSBC Equity Savings Fund (G) ₹ 35.86 26.08 14 Yrs. 2.25%
फंड Quant Aggressive Hybrid Fund (G) ₹ 458.93 0.39 25 Yrs. 2.25%
फंड ICICI Pru Multi-Asset Fund - Direct (G) ₹ 891.84 176.73 13 Yrs. 2.24%
फंड ICICI Pru Multi-Asset Fund (G) ₹ 805.82 3,384.75 23 Yrs. 2.00%
फंड HSBC Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) ₹ 65.06 3.30 13 Yrs. 2.69%