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ICICI Pru Smallcap Fund (G)

कैटेगरी:

Equity - Diversified

फंड हाउस:

ICICI Prudential Mutual Fund

NAV:

₹ 85.1400

-0.09%

(03 Jun, 2026 तक)

फंड साइज:

₹ 103.85 Cr

एक्सपेंस रेश्यो:

-0.08%

Date : — NAV : —

3 रिटर्न की गणना

ICICI Pru Smallcap Fund (G) ओवरव्यू

एक्सपेंस रेश्यो

-0.08% (03 Jun, 2026 तक)

एग्जिट लोड

1.00% जानकारी

AUM

₹ 103.85 Cr

लॉक-इन अवधि

कोई नहीं

फंड अवधि

18 वर्ष 9 माह (23 Aug 2007 से)

बेंचमार्क

न्यूनतम निवेश

एसआईपी: ₹5,000

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG)

यदि आप 1 वर्ष के भीतर निवेश निकालते हैं तो रिटर्न पर 20% कर

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG)

1 वर्ष के बाद ₹1.25 लाख से अधिक रिटर्न पर 12.5% कर

ऐसेट एलोकेशन

30 अप्रैल 2025 तक

शीर्ष होल्डिंग्स

HDFC Bank

3.71%
Atul

2.73%
M & M

2.22%
Timken India

2.18%
Guj Pipavav Port

2.10%

शीर्ष क्षेत्र

Banks

4.16%
Chemicals & Petrochemicals

10.49%
Automobiles

2.22%
Industrial Products

10.55%
Transport Infrastructure

2.10%

समान फंड की तुलना

योजना का नाम	6 महीने	1 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष
HSBC Midcap Fund - Direct (G)	11.93%	17.58%	27.83%	20.14%
HSBC Midcap Fund (G)	11.33%	16.35%	26.48%	18.84%
Union Small Cap Fund - Direct (G)	11.30%	14.89%	20.56%	18.73%
SBI Comma Fund - Direct (G)	9.96%	14.27%	21.11%	12.79%
Union Small Cap Fund (G)	10.70%	13.60%	19.15%	17.46%
SBI Comma Fund (G)	9.58%	13.47%	20.36%	12.12%
ICICI Pru MidCap Fund - Direct (G)	7.68%	13.22%	25.78%	19.54%
ICICI Pru MidCap Fund (G)	7.25%	12.30%	24.75%	18.51%
Quant Flexi Cap Fund - Direct (G)	8.34%	11.15%	20.29%	18.12%
SBI Focused Fund - Direct (G)	0.58%	10.79%	17.50%	14.19%

1 2 फंड

फंड	NAV	AUM (₹ करोड़ में)	फंड अवधि	एक्सपेंस रेश्यो
HSBC Midcap Fund - Direct (G)	₹ 505.54	2.86	13 Yrs.	2.63%
HSBC Midcap Fund (G)	₹ 443.16	110.98	21 Yrs.	2.50%
Union Small Cap Fund - Direct (G)	₹ 59.89	2.05	12 Yrs.	2.63%
SBI Comma Fund - Direct (G)	₹ 125.93	1.50	13 Yrs.	2.05%
Union Small Cap Fund (G)	₹ 53.71	53.92	12 Yrs.	2.58%
SBI Comma Fund (G)	₹ 115.74	145.43	20 Yrs.	1.64%
ICICI Pru MidCap Fund - Direct (G)	₹ 374.63	29.49	13 Yrs.	2.75%
ICICI Pru MidCap Fund (G)	₹ 331.97	496.33	21 Yrs.	2.40%
Quant Flexi Cap Fund - Direct (G)	₹ 119.89	0.03	13 Yrs.	2.50%
SBI Focused Fund - Direct (G)	₹ 430.28	80.07	13 Yrs.	1.31%

1 2 फंड

फंड का प्रदर्शन

as on 03 Jun, 2026

अवधि	फंड
1 महीने	0.48%
3 महीने	3.30%
6 महीने	-1.30%
1 वर्ष	-0.48%
3 वर्ष	13.04%
5 वर्ष	15.30%

रिटर्न

Scheme Name	1 Yr.	3 Yr.	5 Yr.
Bharat 22 ETF	8.36%	22.70%	24.31%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Direct (G)	0.00%	0.00%	0.00%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Regular (G)	0.00%	0.00%	0.00%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Dir (G)	-1.15%	15.91%	15.05%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (G)	-2.35%	14.61%	13.72%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (IDCW)	-2.35%	14.60%	13.73%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (Bonus)	12.84%	9.03%	9.75%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (G)	4.09%	7.56%	7.00%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW)	4.09%	7.56%	7.00%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-A)	4.09%	7.55%	7.00%

1 2 3 4 5 फंड

Scheme Name	1 Month	3 Month	6 Month
Bharat 22 ETF	-4.83%	-5.86%	1.46%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Direct (G)	-0.37%	0.95%	1.71%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Regular (G)	-0.47%	0.76%	1.15%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Dir (G)	-0.64%	0.31%	-6.22%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (G)	-0.74%	0.01%	-6.79%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (IDCW)	-0.74%	0.01%	-6.79%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (Bonus)	33.59%	14.36%	13.08%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (G)	7.15%	2.68%	3.90%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW)	7.14%	2.68%	3.90%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-A)	7.15%	2.68%	3.90%