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ICICI Pru Gilt Fund - Direct (Bonus)

कैटेगरी:

Gilt Funds - Medium & Long Term

फंड हाउस:

ICICI Prudential Mutual Fund

NAV:

₹ 18.0700

-0.88%

(24 Apr, 2020 तक)

फंड साइज:

₹ 0.20 Cr

एक्सपेंस रेश्यो:

-0.16%

Date : — NAV : —

3 रिटर्न की गणना

ICICI Pru Gilt Fund - Direct (Bonus) ओवरव्यू

एक्सपेंस रेश्यो

-0.16% (24 Apr, 2020 तक)

एग्जिट लोड

0.00% जानकारी

AUM

₹ 0.20 Cr

लॉक-इन अवधि

कोई नहीं

फंड अवधि

11 वर्ष 10 माह (01 Aug 2014 से)

बेंचमार्क

न्यूनतम निवेश

एसआईपी: ₹5,000

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG)

यदि आप 1 वर्ष के भीतर निवेश निकालते हैं तो रिटर्न पर 20% कर

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG)

1 वर्ष के बाद ₹1.25 लाख से अधिक रिटर्न पर 12.5% कर

ऐसेट एलोकेशन

30 अप्रैल 2025 तक

शीर्ष होल्डिंग्स

डेटा उपलब्ध नहीं है

शीर्ष क्षेत्र

NA

99.99%

समान फंड की तुलना

योजना का नाम	6 महीने	1 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष
Invesco India Gilt Fund (Bonus)	23.51%	17.53%	12.69%	0.00%
ICICI Pru Gilt Fund - Direct (Bonus)	15.47%	15.53%	9.64%	9.77%
ICICI Pru Gilt Fund (Bonus)	27.47%	14.03%	0.00%	0.00%
ICICI Pru Constant Maturity Gilt Fund-Dir (G)	1.99%	7.19%	8.14%	5.85%
ICICI Pru Constant Maturity Gilt Fund-Reg (G)	1.84%	7.02%	7.98%	5.69%
DSP 10Y G-Sec - Dir (G)	0.37%	5.78%	7.62%	4.89%
DSP 10Y G-Sec (G)	0.16%	5.56%	7.40%	4.67%
PGIM India Gilt Fund - Direct (Half-B)	1.53%	5.18%	7.81%	8.16%
Edelweiss Govt Securities Fund - Dir (G)	-1.30%	3.75%	6.88%	5.91%
Edelweiss Govt Securities Fund (G)	-1.95%	3.08%	6.17%	5.21%

1 2 फंड

फंड	NAV	AUM (₹ करोड़ में)	फंड अवधि	एक्सपेंस रेश्यो
Invesco India Gilt Fund (Bonus)	₹ 1,805.20	0.00	12 Yrs.	1.56%
ICICI Pru Gilt Fund - Direct (Bonus)	₹ 18.07	0.20	11 Yrs.	1.06%
ICICI Pru Gilt Fund (Bonus)	₹ 12.84	0.00	11 Yrs.	1.06%
ICICI Pru Constant Maturity Gilt Fund-Dir (G)	₹ 25.95	10.39	11 Yrs.	0.33%
ICICI Pru Constant Maturity Gilt Fund-Reg (G)	₹ 25.36	0.65	11 Yrs.	0.33%
DSP 10Y G-Sec - Dir (G)	₹ 22.65	2.72	11 Yrs.	0.34%
DSP 10Y G-Sec (G)	₹ 22.08	0.13	11 Yrs.	0.59%
PGIM India Gilt Fund - Direct (Half-B)	₹ 12.89	0.51	13 Yrs.	0.45%
Edelweiss Govt Securities Fund - Dir (G)	₹ 26.21	0.01	12 Yrs.	0.20%
Edelweiss Govt Securities Fund (G)	₹ 24.53	0.01	12 Yrs.	0.50%

1 2 फंड

फंड का प्रदर्शन

as on 24 Apr, 2020

अवधि	फंड
1 महीने	41.38%
3 महीने	21.31%
6 महीने	15.47%
1 वर्ष	15.53%
3 वर्ष	9.64%
5 वर्ष	9.77%

रिटर्न

Scheme Name	1 Yr.	3 Yr.	5 Yr.
Bharat 22 ETF	12.86%	27.00%	28.13%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Direct (G)	0.00%	0.00%	0.00%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Regular (G)	0.00%	0.00%	0.00%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (Bonus)	12.84%	9.03%	9.75%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (G)	7.34%	8.22%	7.08%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW)	7.34%	8.22%	7.07%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-A)	7.34%	8.21%	7.07%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-Q)	7.33%	8.21%	6.80%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-W)	7.34%	8.22%	7.01%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Premium (D)	8.74%	8.46%	0.00%

1 2 3 4 5 फंड

Scheme Name	1 Month	3 Month	6 Month
Bharat 22 ETF	2.24%	3.41%	6.42%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Direct (G)	0.66%	2.91%	0.00%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Regular (G)	0.48%	2.53%	0.00%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (Bonus)	33.59%	14.36%	13.08%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (G)	0.70%	1.59%	3.56%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW)	0.70%	1.59%	3.56%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-A)	0.70%	1.59%	3.56%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-Q)	0.70%	1.60%	3.56%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-W)	0.77%	1.58%	3.55%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Premium (D)	9.99%	9.14%	9.14%