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ICICI Pru Gilt Fund - Direct (G)
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ICICI Prudential Mutual FundNAV:
(18 May, 2026 तक)
फंड साइज:
एक्सपेंस रेश्यो:
ICICI Pru Gilt Fund - Direct (G) ओवरव्यू
-0.63% (18 May, 2026 तक)
0.00% जानकारी
₹ 2.55 Lakh
कोई नहीं
13 वर्ष 4 माह (01 Jan 2013 से)
NIFTY स्मॉलकैप 250 TRI
एसआईपी: ₹5,000
यदि आप 1 वर्ष के भीतर निवेश निकालते हैं तो रिटर्न पर 20% कर
1 वर्ष के बाद ₹1.25 लाख से अधिक रिटर्न पर 12.5% कर
ऐसेट एलोकेशन
30 अप्रैल 2025 तक
शीर्ष होल्डिंग्स
डेटा उपलब्ध नहीं है
शीर्ष क्षेत्र
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NA
100.70%
समान फंड की तुलना
| योजना का नाम | 6 महीने | 1 वर्ष | 3 वर्ष | 5 वर्ष |
|---|---|---|---|---|
 Franklin India G-Sec Fund - Direct (G) |
4.13% | 2.04% | 6.11% | 5.31% |
| UTI-Gilt Fund - Direct (G) |
4.69% | 1.78% | 6.61% | 5.78% |
| Franklin India G-Sec Fund (G) |
3.55% | 1.48% | 5.56% | 4.78% |
| UTI-Gilt Fund (G) |
4.28% | 1.44% | 6.30% | 5.49% |
| UTI-Gilt Fund - PF Plan (G) |
4.28% | 1.44% | 6.30% | 5.49% |
| Bandhan Gilt Fund - Direct (G) |
5.14% | 1.23% | 6.97% | 5.98% |
| ICICI Pru Gilt Fund - Direct (G) |
0.56% | 1.20% | 6.75% | 6.39% |
| ICICI Pru Constant Maturity Gilt Fund-Dir (G) |
-0.09% | 0.99% | 6.46% | 5.63% |
| ICICI Pru Constant Maturity Gilt Fund-Reg (G) |
-0.23% | 0.85% | 6.29% | 5.47% |
| ICICI Pru Gilt Fund (G) |
0.03% | 0.66% | 6.20% | 5.81% |
| फंड | NAV | AUM (₹ करोड़ में) | फंड अवधि | एक्सपेंस रेश्यो |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India G-Sec Fund - Direct (G) |
₹ 66.22 | 0.01 | 13 Yrs. | 1.41% |
| UTI-Gilt Fund - Direct (G) |
₹ 67.13 | 0.00 | 13 Yrs. | 1.61% |
| Franklin India G-Sec Fund (G) |
₹ 60.14 | 0.01 | 24 Yrs. | 1.25% |
| UTI-Gilt Fund (G) |
₹ 64.65 | 0.01 | 24 Yrs. | 1.50% |
| UTI-Gilt Fund - PF Plan (G) |
₹ 48.07 | 0.00 | 22 Yrs. | 1.25% |
| Bandhan Gilt Fund - Direct (G) |
₹ 39.28 | 0.02 | 13 Yrs. | 0.45% |
| ICICI Pru Gilt Fund - Direct (G) |
₹ 112.67 | 0.03 | 13 Yrs. | 1.42% |
| ICICI Pru Constant Maturity Gilt Fund-Dir (G) |
₹ 25.70 | 0.00 | 11 Yrs. | 0.33% |
| ICICI Pru Constant Maturity Gilt Fund-Reg (G) |
₹ 25.11 | 0.00 | 11 Yrs. | 0.33% |
| ICICI Pru Gilt Fund (G) |
₹ 104.10 | 0.03 | 26 Yrs. | 1.15% |
फंड का प्रदर्शन
as on 18 May, 2026
| अवधि | फंड | कैटेगरी औसत |
|---|---|---|
| 1 महीने | -11.87% | 0.00% |
| 3 महीने | -2.69% | 0.00% |
| 6 महीने | 0.56% | 0.00% |
| 1 वर्ष | 1.20% | 0.00% |
| 2 वर्ष | 0.00% | 0.00% |
| 3 वर्ष | 6.75% | 0.00% |
| 5 वर्ष | 6.39% | 0.00% |
रिटर्न
| Scheme Name | 1 Yr. | 3 Yr. | 5 Yr. |
|---|---|---|---|
| Bharat 22 ETF |
9.48% | 24.41% | 25.64% |
| ICICI Pru Active Momentum Fund - Direct (G) |
0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ICICI Pru Active Momentum Fund - Regular (G) |
0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Dir (G) |
-0.56% | 16.84% | 16.51% |
| ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (G) |
-1.77% | 15.53% | 15.17% |
| ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (IDCW) |
-1.77% | 15.53% | 15.18% |
| ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (Bonus) |
12.84% | 9.03% | 9.75% |
| ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (G) |
3.38% | 7.32% | 6.81% |
| ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW) |
3.38% | 7.32% | 6.81% |
| ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-A) |
3.38% | 7.32% | 6.81% |
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| Scheme Name | 1 Month | 3 Month | 6 Month |
|---|---|---|---|
| Bharat 22 ETF |
-4.10% | -5.14% | 2.37% |
| ICICI Pru Active Momentum Fund - Direct (G) |
-0.56% | -1.84% | 1.91% |
| ICICI Pru Active Momentum Fund - Regular (G) |
-0.66% | -2.13% | 1.34% |
| ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Dir (G) |
-0.20% | -2.73% | -5.91% |
| ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (G) |
-0.30% | -3.02% | -6.49% |
| ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (IDCW) |
-0.30% | -3.02% | -6.49% |
| ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (Bonus) |
33.59% | 14.36% | 13.08% |
| ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (G) |
-6.83% | 0.21% | 2.33% |
| ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW) |
-6.84% | 0.21% | 2.33% |
| ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-A) |
-6.83% | 0.21% | 2.33% |
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फंड की तुलना करें
फंड के बारे में
एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का लक्ष्य निवेशकों को मुख्य रूप से लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों वाले विविध पोर्टफोलियो में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि के अवसर प्रदान करना है।यह फंड लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनियों में न्यूनतम 35% एक्सपोज़र रखता है। शेष 30% संपत्ति को बड़े और मिडकैप और/या ऋण और मुद्रा बाजार उपकरणों के अलावा इक्विटी में निवेश किया जा सकता है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड विकास और निवेश की मूल्य शैली के मिश्रण और स्टॉक-पिकिंग के लिए टॉप-डाउन और बॉटम-अप दृष्टिकोण के संयोजन के बाद सभी क्षेत्रों में निवेश करता है। फंड का लक्ष्य लार्ज कैप के पैमाने और मिडकैप कंपनियों की विकास क्षमता से लाभ उठाना है।
निवेश का उद्देश्य
एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का लक्ष्य निवेशकों को मुख्य रूप से लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों वाले विविध पोर्टफोलियो में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि के अवसर प्रदान करना है।यह फंड लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनियों में न्यूनतम 35% एक्सपोज़र रखता है। शेष 30% संपत्ति को बड़े और मिडकैप और/या ऋण और मुद्रा बाजार उपकरणों के अलावा इक्विटी में निवेश किया जा सकता है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड विकास और निवेश की मूल्य शैली के मिश्रण और स्टॉक-पिकिंग के लिए टॉप-डाउन और बॉटम-अप दृष्टिकोण के संयोजन के बाद सभी क्षेत्रों में निवेश करता है। फंड का लक्ष्य लार्ज कैप के पैमाने और मिडकैप कंपनियों की विकास क्षमता से लाभ उठाना है।
टैक्स
एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का लक्ष्य निवेशकों को मुख्य रूप से लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों वाले विविध पोर्टफोलियो में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि के अवसर प्रदान करना है।यह फंड लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनियों में न्यूनतम 35% एक्सपोज़र रखता है। शेष 30% संपत्ति को बड़े और मिडकैप और/या ऋण और मुद्रा बाजार उपकरणों के अलावा इक्विटी में निवेश किया जा सकता है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड विकास और निवेश की मूल्य शैली के मिश्रण और स्टॉक-पिकिंग के लिए टॉप-डाउन और बॉटम-अप दृष्टिकोण के संयोजन के बाद सभी क्षेत्रों में निवेश करता है। फंड का लक्ष्य लार्ज कैप के पैमाने और मिडकैप कंपनियों की विकास क्षमता से लाभ उठाना है।
Fund Manager
पता
One BKC A-Wing 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400051
फ़ोन नंबर - 022 26525000
फैक्स - 022 26528100
