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ICICI Pru Multi-Asset Fund (G)

कैटेगरी:

Hybrid - Equity Oriented

फंड हाउस:

ICICI Prudential Mutual Fund

NAV:

₹ 801.6300

-0.97%

(11 May, 2026 तक)

फंड साइज:

₹ 33.85 Lakh

एक्सपेंस रेश्यो:

-7.82%

Date : — NAV : —

Date : — SIP Return : —

3 रिटर्न की गणना

ICICI Pru Multi-Asset Fund (G) ओवरव्यू

एक्सपेंस रेश्यो

-7.82% (11 May, 2026 तक)

एग्जिट लोड

1.00% जानकारी

AUM

₹ 33.85 Lakh

लॉक-इन अवधि

कोई नहीं

फंड अवधि

23 वर्ष 7 माह (07 Oct 2002 से)

बेंचमार्क

NIFTY स्मॉलकैप 250 TRI

न्यूनतम निवेश

एसआईपी: ₹5,000

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG)

यदि आप 1 वर्ष के भीतर निवेश निकालते हैं तो रिटर्न पर 20% कर

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG)

1 वर्ष के बाद ₹1.25 लाख से अधिक रिटर्न पर 12.5% कर

ऐसेट एलोकेशन

30 अप्रैल 2025 तक

शीर्ष होल्डिंग्स

HDFC Bank

4.73%
ICICI Bank

3.22%
Bajaj Finserv

2.71%
Axis Bank

2.53%
Infosys

2.45%

शीर्ष क्षेत्र

Banks

12.90%
Finance

6.03%
It - Software

4.79%
Transport Services

2.38%
Diversified Fmcg

3.08%

समान फंड की तुलना

योजना का नाम	6 महीने	1 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष
Quant Multi Asset Allocation Fund (G)	7.93%	20.51%	23.01%	19.74%
AXIS Multi Asset Allocation Fund - Direct (G)	1.93%	13.59%	14.88%	12.36%
AXIS Multi Asset Allocation Fund - Regular (G)	1.38%	12.40%	13.69%	10.97%
HSBC Equity Savings Fund - Direct (G)	3.42%	11.00%	14.25%	12.43%
Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)	3.33%	10.46%	15.89%	15.28%
HSBC Equity Savings Fund (G)	2.98%	10.07%	13.25%	11.44%
Quant Aggressive Hybrid Fund (G)	2.67%	9.05%	14.38%	13.85%
ICICI Pru Multi-Asset Fund - Direct (G)	-0.69%	7.81%	17.77%	18.80%
ICICI Pru Multi-Asset Fund (G)	-1.02%	7.06%	16.91%	17.98%
HSBC Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)	-1.55%	6.60%	15.04%	12.59%

फंड	NAV	AUM (₹ करोड़ में)	फंड अवधि	एक्सपेंस रेश्यो
Quant Multi Asset Allocation Fund (G)	₹ 165.01	0.00	25 Yrs.	2.25%
AXIS Multi Asset Allocation Fund - Direct (G)	₹ 51.28	0.00	13 Yrs.	2.75%
AXIS Multi Asset Allocation Fund - Regular (G)	₹ 43.83	0.04	15 Yrs.	1.81%
HSBC Equity Savings Fund - Direct (G)	₹ 39.78	0.00	13 Yrs.	2.25%
Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)	₹ 495.03	0.00	13 Yrs.	2.50%
HSBC Equity Savings Fund (G)	₹ 35.61	0.00	14 Yrs.	2.25%
Quant Aggressive Hybrid Fund (G)	₹ 449.69	0.00	25 Yrs.	2.25%
ICICI Pru Multi-Asset Fund - Direct (G)	₹ 882.80	0.02	13 Yrs.	2.24%
ICICI Pru Multi-Asset Fund (G)	₹ 797.79	0.34	23 Yrs.	2.00%
HSBC Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)	₹ 64.14	0.00	13 Yrs.	2.69%

फंड का प्रदर्शन

as on 11 May, 2026

अवधि	फंड	कैटेगरी औसत
1 महीने	0.21%	0.00%
3 महीने	-3.66%	0.00%
6 महीने	0.04%	0.00%
1 वर्ष	9.80%	0.00%
2 वर्ष	0.00%	0.00%
3 वर्ष	17.14%	0.00%
5 वर्ष	17.79%	0.00%

रिटर्न

Scheme Name	1 Yr.	3 Yr.	5 Yr.
Bharat 22 ETF	11.06%	24.26%	26.37%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Direct (G)	0.00%	0.00%	0.00%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Regular (G)	0.00%	0.00%	0.00%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Dir (G)	-0.56%	16.84%	16.51%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (G)	-1.77%	15.53%	15.17%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (IDCW)	-1.77%	15.53%	15.18%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (Bonus)	12.84%	9.03%	9.75%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (G)	3.84%	7.49%	6.92%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW)	3.84%	7.49%	6.92%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-A)	3.84%	7.49%	6.92%

1 2 3 4 5 फंड

Scheme Name	1 Month	3 Month	6 Month
Bharat 22 ETF	-2.10%	-1.64%	3.31%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Direct (G)	1.61%	0.28%	2.87%
ICICI Pru Active Momentum Fund - Regular (G)	1.43%	-0.09%	2.21%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Dir (G)	-0.20%	-2.73%	-5.91%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (G)	-0.30%	-3.02%	-6.49%
ICICI Pru Aggressive Hybrid Active FOF-Reg (IDCW)	-0.30%	-3.02%	-6.49%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (Bonus)	33.59%	14.36%	13.08%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (G)	-2.12%	2.39%	3.23%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW)	-2.12%	2.39%	3.23%
ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Direct (IDCW-A)	-2.12%	2.39%	3.23%

1 2 3 4 5 फंड

फंड की तुलना करें

Quant Multi Asset Allocation Fund (G)

5 वर्ष का रिटर्न: 19.74%

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AXIS Multi Asset Allocation Fund - Direct (G)

5 वर्ष का रिटर्न: 12.36%

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AXIS Multi Asset Allocation Fund - Regular (G)

5 वर्ष का रिटर्न: 10.97%

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HSBC Equity Savings Fund - Direct (G)

5 वर्ष का रिटर्न: 12.43%

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Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)

5 वर्ष का रिटर्न: 15.28%

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HSBC Equity Savings Fund (G)

5 वर्ष का रिटर्न: 11.44%

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Quant Aggressive Hybrid Fund (G)

5 वर्ष का रिटर्न: 13.85%

तुलना करें

ICICI Pru Multi-Asset Fund - Direct (G)

5 वर्ष का रिटर्न: 18.80%

तुलना करें

ICICI Pru Multi-Asset Fund (G)

5 वर्ष का रिटर्न: 17.98%

तुलना करें

HSBC Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)

5 वर्ष का रिटर्न: 12.59%

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फंड के बारे में

एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का लक्ष्य निवेशकों को मुख्य रूप से लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों वाले विविध पोर्टफोलियो में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि के अवसर प्रदान करना है।यह फंड लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनियों में न्यूनतम 35% एक्सपोज़र रखता है। शेष 30% संपत्ति को बड़े और मिडकैप और/या ऋण और मुद्रा बाजार उपकरणों के अलावा इक्विटी में निवेश किया जा सकता है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड विकास और निवेश की मूल्य शैली के मिश्रण और स्टॉक-पिकिंग के लिए टॉप-डाउन और बॉटम-अप दृष्टिकोण के संयोजन के बाद सभी क्षेत्रों में निवेश करता है। फंड का लक्ष्य लार्ज कैप के पैमाने और मिडकैप कंपनियों की विकास क्षमता से लाभ उठाना है।