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ICICI Pru Multi-Asset Fund - Direct (G)
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फंड हाउस:
ICICI Prudential Mutual FundNAV:
(25 May 2026 तक)
फंड साइज:
एक्सपेंस रेश्यो:
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ICICI Pru Multi-Asset Fund - Direct (G) ओवरव्यू
एक्सपेंस रेश्यो
6.14%
एग्जिट लोड
1.00% जानकारी
AUM
₹176.73 करोड़
लॉक-इन अवधि
0
फंड अवधि
13 वर्ष 4 माह (01 Jan 2013 से)
बेंचमार्क
-
न्यूनतम निवेश
5000.00
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG)
यदि आप 1 वर्ष के भीतर निवेश निकालते हैं तो रिटर्न पर 20% कर
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG)
1 वर्ष के बाद ₹1.25 लाख से अधिक रिटर्न पर 12.5% कर
ऐसेट एलोकेशन
30 अप्रैल 2025 तक
शीर्ष होल्डिंग्स
-
HDFC Bank
4.73%
-
ICICI Bank
3.22%
-
Bajaj Finserv
2.71%
-
Axis Bank
2.53%
-
Infosys
2.45%
शीर्ष क्षेत्र
-
Banks
12.90%
-
Finance
6.03%
-
It - Software
4.79%
-
Transport Services
2.38%
-
Diversified Fmcg
3.08%
समान फंड की तुलना
| योजना का नाम | 6 महीने | 1 वर्ष | 3 वर्ष | 5 वर्ष |
|---|---|---|---|---|
 Quant Multi Asset Allocation Fund (G)
|
10.45% | 21.21% | 24.14% | 20.16% |
|
AXIS Multi Asset Allocation Fund - Direct (G)
|
3.55% | 14.34% | 15.57% | 11.88% |
|
AXIS Multi Asset Allocation Fund - Regular (G)
|
3.00% | 13.13% | 14.37% | 10.50% |
|
Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)
|
6.24% | 12.39% | 17.02% | 15.61% |
|
HSBC Equity Savings Fund - Direct (G)
|
4.19% | 11.99% | 14.31% | 12.05% |
|
HSBC Equity Savings Fund (G)
|
3.75% | 11.04% | 13.31% | 11.06% |
|
Quant Aggressive Hybrid Fund (G)
|
5.57% | 10.94% | 15.49% | 14.16% |
|
ICICI Pru Multi-Asset Fund - Direct (G)
|
0.60% | 8.74% | 18.38% | 18.50% |
|
ICICI Pru Multi-Asset Fund (G)
|
0.27% | 7.99% | 17.52% | 17.68% |
|
HSBC Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)
|
0.37% | 7.87% | 15.32% | 12.21% |
| फंड | NAV | AUM (₹ करोड़ में) | फंड अवधि | एक्सपेंस रेश्यो |
|---|---|---|---|---|
|
Quant Multi Asset Allocation Fund (G)
|
₹ 167.46 | 0.09 | 25 Yrs. | 2.25% |
|
AXIS Multi Asset Allocation Fund - Direct (G)
|
₹ 51.83 | 1.33 | 13 Yrs. | 2.75% |
|
AXIS Multi Asset Allocation Fund - Regular (G)
|
₹ 44.28 | 429.74 | 15 Yrs. | 1.81% |
|
Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)
|
₹ 505.39 | 0.05 | 13 Yrs. | 2.50% |
|
HSBC Equity Savings Fund - Direct (G)
|
₹ 40.07 | 0.22 | 13 Yrs. | 2.25% |
|
HSBC Equity Savings Fund (G)
|
₹ 35.86 | 26.08 | 14 Yrs. | 2.25% |
|
Quant Aggressive Hybrid Fund (G)
|
₹ 458.93 | 0.39 | 25 Yrs. | 2.25% |
|
ICICI Pru Multi-Asset Fund - Direct (G)
|
₹ 891.84 | 176.73 | 13 Yrs. | 2.24% |
|
ICICI Pru Multi-Asset Fund (G)
|
₹ 805.82 | 3,384.75 | 23 Yrs. | 2.00% |
|
HSBC Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)
|
₹ 65.06 | 3.30 | 13 Yrs. | 2.69% |
फंड का प्रदर्शन
as on 25 May 2026
| अवधि | फंड |
|---|---|
| 1 महीने | 0.76% |
| 3 महीने | -2.27% |
| 6 महीने | 0.60% |
| 1 वर्ष | 8.74% |
| 3 वर्ष | 18.38% |
| 5 वर्ष | 18.50% |
रिटर्न
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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पता
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Mumbai 400051
फ़ोन नंबर - 022 26525000 / फैक्स - 022 26528100
