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ICICI Pru Value Fund - Direct (G)
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फंड हाउस:
ICICI Prudential Mutual FundNAV:
(04 Jun 2026 तक)
फंड साइज:
एक्सपेंस रेश्यो:
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ICICI Pru Value Fund - Direct (G) ओवरव्यू
एक्सपेंस रेश्यो
-0.05%
एग्जिट लोड
1.00% जानकारी
AUM
₹298.38 करोड़
लॉक-इन अवधि
0
फंड अवधि
13 वर्ष 5 माह (01 Jan 2013 से)
बेंचमार्क
-
न्यूनतम निवेश
1000.00
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG)
यदि आप 1 वर्ष के भीतर निवेश निकालते हैं तो रिटर्न पर 20% कर
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG)
1 वर्ष के बाद ₹1.25 लाख से अधिक रिटर्न पर 12.5% कर
ऐसेट एलोकेशन
30 अप्रैल 2025 तक
शीर्ष होल्डिंग्स
-
HDFC Bank
9.18%
-
ICICI Bank
8.44%
-
Infosys
5.98%
-
ITC
5.30%
-
Reliance Industr
5.10%
शीर्ष क्षेत्र
-
Banks
24.61%
-
It - Software
11.62%
-
Diversified Fmcg
8.38%
-
Petroleum Products
5.43%
-
Pharmaceuticals & Biotechnology
10.92%
समान फंड की तुलना
| योजना का नाम | 6 महीने | 1 वर्ष | 3 वर्ष | 5 वर्ष |
|---|---|---|---|---|
 UTI-Focussed Equity Fund-Sr.I (2195 Days)-Dir (G)
|
-0.08% | 15.90% | 2.98% | 8.55% |
|
UTI-Focussed Equity Fund-Sr.I (2195 Days)-Reg (G)
|
-0.21% | 15.63% | 2.22% | 7.43% |
|
ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G)
|
3.96% | 13.69% | 24.75% | 25.28% |
|
ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Regular (G)
|
3.30% | 12.27% | 23.10% | 23.64% |
|
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct (G)
|
1.66% | 9.93% | 22.05% | 19.88% |
|
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Regular (G)
|
1.33% | 9.21% | 21.18% | 18.89% |
|
PGIM India Midcap Fund (G)
|
-5.08% | 3.15% | 13.02% | 16.96% |
|
Motilal Oswal Focused Fund - Direct (G)
|
-1.28% | 2.54% | 11.26% | 9.54% |
|
Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Dir(G)
|
-4.48% | 2.17% | 23.40% | 14.94% |
|
HSBC Business Cycles Fund - Direct (G)
|
-6.69% | 2.08% | 20.97% | 19.94% |
| फंड | NAV | AUM (₹ करोड़ में) | फंड अवधि | एक्सपेंस रेश्यो |
|---|---|---|---|---|
|
UTI-Focussed Equity Fund-Sr.I (2195 Days)-Dir (G)
|
₹ 15.37 | 6.53 | 11 Yrs. | 2.52% |
|
UTI-Focussed Equity Fund-Sr.I (2195 Days)-Reg (G)
|
₹ 14.33 | 128.48 | 11 Yrs. | 2.52% |
|
ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G)
|
₹ 61.60 | 6.73 | 12 Yrs. | 2.94% |
|
ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Regular (G)
|
₹ 54.82 | 188.75 | 12 Yrs. | 2.94% |
|
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Direct (G)
|
₹ 92.93 | 468.78 | 13 Yrs. | 2.00% |
|
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Regular (G)
|
₹ 84.95 | 10.12 | 13 Yrs. | 2.50% |
|
PGIM India Midcap Fund (G)
|
₹ 62.81 | 78.02 | 12 Yrs. | 3.12% |
|
Motilal Oswal Focused Fund - Direct (G)
|
₹ 50.52 | 7.70 | 13 Yrs. | 1.00% |
|
Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Dir(G)
|
₹ 63.98 | 161.66 | 12 Yrs. | 0.90% |
|
HSBC Business Cycles Fund - Direct (G)
|
₹ 45.70 | 8.32 | 11 Yrs. | 2.18% |
फंड का प्रदर्शन
as on 04 Jun 2026
| अवधि | फंड |
|---|---|
| 1 महीने | -2.51% |
| 3 महीने | -4.56% |
| 6 महीने | -9.29% |
| 1 वर्ष | -1.71% |
| 3 वर्ष | 16.51% |
| 5 वर्ष | 16.82% |
रिटर्न
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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पता
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फ़ोन नंबर - 022 26525000 / फैक्स - 022 26528100
